有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

【提出】
2019/07/17 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年5月末現在)
カナダ高配当株ファンド
Ⅰ 資産総額64,236,242円
Ⅱ 負債総額108,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,128,213円
Ⅳ 発行済数量78,542,394口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8165円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額4,256,271,055円
Ⅱ 負債総額7,758,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,248,512,177円
Ⅳ 発行済数量4,178,360,828口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0168円

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