- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2021年5月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,893,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,710,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,411,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,978,458,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,370,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,975,088,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,884,450,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
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