有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

【提出】
2020/01/17 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年11月末現在)
カナダ高配当株ファンド
Ⅰ 資産総額56,317,578円
Ⅱ 負債総額92,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,224,643円
Ⅳ 発行済数量63,605,339口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8840円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額4,177,586,767円
Ⅱ 負債総額14,390,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,163,196,335円
Ⅳ 発行済数量4,096,306,939口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0163円

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