- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(2020年5月末現在)
カナダ高配当株ファンド
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,200,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,135,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,045,811 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7431 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,654,854,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,314,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,650,540,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,561,584,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
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