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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月3日-平成31年2月4日)

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【提出】: 2019/04/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成30年2月2日現在	第5期平成31年2月4日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		45,330,235,835	25,614,970,081
		未収入金		34,925,814	14,032,129
		流動資産合計		45,365,161,649	25,629,002,210
	資産合計			45,365,161,649	25,629,002,210
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,310,854,972	-
		未払解約金		148,964,387	59,641,079
		未払受託者報酬		7,023,821	7,738,105
		未払委託者報酬		224,763,752	247,620,681
		その他未払費用		1,090,353	1,779,631
		流動負債合計		4,692,697,285	316,779,496
	負債合計			4,692,697,285	316,779,496
純資産の部
	元本等
		元本		23,949,194,291	19,352,473,728
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,723,270,073	5,959,748,986
			(分配準備積立金)	1,968,091,811	1,559,999,761
		元本等合計		40,672,464,364	25,312,222,714
	純資産合計			40,672,464,364	25,312,222,714
負債純資産合計				45,365,161,649	25,629,002,210

開示資料

決算

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