- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月4日-令和3年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年2月3日現在 | 第7期 2021年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 6,366,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,372,911,712 | 14,858,618,700 | |||
| 未収入金 | 19,087,537 | 210,791,241 | |||
| 流動資産合計 | 21,391,999,249 | 15,075,776,229 | |||
| 資産合計 | 21,391,999,249 | 15,075,776,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 442,674,643 | 51,297,359 | |||
| 未払解約金 | 32,791,019 | 66,583,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,191,132 | 4,258,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,117,492 | 136,289,406 | |||
| その他未払費用 | 1,552,783 | 1,283,294 | |||
| 流動負債合計 | 681,327,069 | 259,712,307 | |||
| 負債合計 | 681,327,069 | 259,712,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,755,821,447 | 10,259,471,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,954,850,733 | 4,556,591,943 | |||
| (分配準備積立金) | 1,116,650,850 | 962,570,999 | |||
| 元本等合計 | 20,710,672,180 | 14,816,063,922 | |||
| 純資産合計 | 20,710,672,180 | 14,816,063,922 | |||
| 負債純資産合計 | 21,391,999,249 | 15,075,776,229 | |||
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