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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

【提出】: 2020/05/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成31年2月4日現在	第6期令和2年2月3日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		25,614,970,081	21,372,911,712
		未収入金		14,032,129	19,087,537
		流動資産合計		25,629,002,210	21,391,999,249
	資産合計			25,629,002,210	21,391,999,249
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	442,674,643
		未払解約金		59,641,079	32,791,019
		未払受託者報酬		7,738,105	6,191,132
		未払委託者報酬		247,620,681	198,117,492
		その他未払費用		1,779,631	1,552,783
		流動負債合計		316,779,496	681,327,069
	負債合計			316,779,496	681,327,069
純資産の部
	元本等
		元本		19,352,473,728	14,755,821,447
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,959,748,986	5,954,850,733
			(分配準備積立金)	1,559,999,761	1,116,650,850
		元本等合計		25,312,222,714	20,710,672,180
	純資産合計			25,312,222,714	20,710,672,180
負債純資産合計				25,629,002,210	21,391,999,249

開示資料

決算

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