- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月3日-令和4年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 2月 2日現在) | 第8期 (2022年 2月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 127,252 |
| コール・ローン | 6,366,288 | 3,920,524 |
| 親投資信託受益証券 | 14,858,618,700 | 10,712,892,136 |
| 未収入金 | 210,791,241 | 316,402,172 |
| 流動資産合計 | 15,075,776,229 | 11,033,342,084 |
| 資産合計 | 15,075,776,229 | 11,033,342,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,297,359 | 204,201,334 |
| 未払解約金 | 66,583,257 | 8,108,440 |
| 未払受託者報酬 | 4,258,991 | 3,285,691 |
| 未払委託者報酬 | 136,289,406 | 105,143,505 |
| その他未払費用 | 1,283,294 | 1,135,394 |
| 流動負債合計 | 259,712,307 | 321,874,364 |
| 負債合計 | 259,712,307 | 321,874,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,259,471,979 | 6,806,711,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,556,591,943 | 3,904,756,558 |
| (分配準備積立金) | 962,570,999 | 680,764,447 |
| 元本等合計 | 14,816,063,922 | 10,711,467,720 |
| 純資産合計 | 14,816,063,922 | 10,711,467,720 |
| 負債純資産合計 | 15,075,776,229 | 11,033,342,084 |
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