日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

計算期間	第105計算期間 自2022年12月 6日 至2023年 1月 4日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	34,335,963,431円
期末受益権口数	189,010,974,656口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,817円
期中騰落率	△2.14%

計算期間	第106計算期間 自2023年 1月 5日 至2023年 2月 6日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	34,891,493,936円
期末受益権口数	186,079,573,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,875円
期中騰落率	3.74%

計算期間	第107計算期間 自2023年 2月 7日 至2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	35,986,329,747円
期末受益権口数	183,487,529,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,961円
期中騰落率	5.12%