臨時報告書(内国特定有価証券)

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

計算期間	第111計算期間 自2023年 6月 6日 至2023年 7月 4日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	40,927,002,307円
期末受益権口数	166,201,958,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,462円
期中騰落率	10.70%

計算期間	第112計算期間 自2023年 7月 5日 至2023年 8月 4日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	39,732,379,169円
期末受益権口数	163,258,420,566口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,434円
期中騰落率	△0.73%

計算期間	第113計算期間 自2023年 8月 5日 至2023年 9月 4日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	41,301,828,279円
期末受益権口数	160,771,687,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,569円
期中騰落率	5.96%