有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年3月6日至平成30年9月4日	当期自平成30年9月5日至平成31年3月4日
営業収益
	受取配当金	28,415,845,705	28,894,218,603
	受取利息	24	30,339
	有価証券売買等損益	△ 50,989,536,270	△ 30,284,100,354
	営業収益合計	△ 22,573,690,541	△ 1,389,851,412
営業費用
	支払利息	2,863,238	2,154,477
	受託者報酬	26,466,149	20,650,089
	委託者報酬	1,058,647,479	826,005,146
	その他費用	1,959,530	1,810,742
	営業費用合計	1,089,936,396	850,620,454
営業利益又は営業損失(△)		△ 23,663,626,937	△ 2,240,471,866
経常利益又は経常損失(△)		△ 23,663,626,937	△ 2,240,471,866
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 23,663,626,937	△ 2,240,471,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 266,929,925	△ 351,051,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 357,236,955,967	△ 442,320,296,496
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,256,057,270	67,222,935,514
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,256,057,270	67,222,935,514
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,346,510,296	67,395,653,273
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,346,510,296	67,395,653,273
分配金		35,596,190,491	24,398,757,270
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 442,320,296,496	△ 468,781,191,395