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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)

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【提出】: 2019/12/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年9月5日至平成31年3月4日	当期自平成31年3月5日至令和1年9月4日
営業収益
	受取配当金	28,894,218,603	30,718,666,898
	受取利息	30,339	28,975
	有価証券売買等損益	△ 30,284,100,354	△ 45,460,991,053
	営業収益合計	△ 1,389,851,412	△ 14,742,295,180
営業費用
	支払利息	2,154,477	1,939,125
	受託者報酬	20,650,089	16,923,202
	委託者報酬	826,005,146	676,929,811
	その他費用	1,810,742	1,457,260
	営業費用合計	850,620,454	697,249,398
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,240,471,866	△ 15,439,544,578
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,240,471,866	△ 15,439,544,578
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,240,471,866	△ 15,439,544,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 351,051,996	△ 325,494,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 442,320,296,496	△ 468,781,191,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,222,935,514	73,747,882,807
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,222,935,514	73,747,882,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,395,653,273	69,110,400,599
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,395,653,273	69,110,400,599
分配金		24,398,757,270	19,517,971,599
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 468,781,191,395	△ 498,775,731,278

開示資料

決算

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