有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年3月5日至 2020年9月4日	当期自 2020年9月5日至 2021年3月4日
営業収益
	受取配当金	5,307,663,707	2,831,923,125
	受取利息	40,335	18,028
	有価証券売買等損益	△ 16,025,023,872	4,050,668,252
	営業収益合計	△ 10,717,319,830	6,882,609,405
営業費用
	支払利息	730,118	449,713
	受託者報酬	7,790,449	6,657,498
	委託者報酬	311,619,732	266,301,687
	その他費用	1,166,811	1,103,173
	営業費用合計	321,307,110	274,512,071
営業利益又は営業損失(△)		△ 11,038,626,940	6,608,097,334
経常利益又は経常損失(△)		△ 11,038,626,940	6,608,097,334
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 11,038,626,940	6,608,097,334
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 692,568,755	285,743,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 482,015,350,513	△ 377,102,354,322
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,076,863,691	68,386,382,311
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,076,863,691	68,386,382,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,980,605,139	6,582,773,942
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,980,605,139	6,582,773,942
分配金		2,837,204,176	2,327,249,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 377,102,354,322	△ 311,303,642,060