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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)

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【提出】: 2020/06/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成31年3月5日至令和1年9月4日	当期自令和1年9月5日至令和2年3月4日
営業収益
	受取配当金	30,718,666,898	15,792,045,574
	受取利息	28,975	23,799
	有価証券売買等損益	△ 45,460,991,053	△ 16,744,506,398
	営業収益合計	△ 14,742,295,180	△ 952,437,025
営業費用
	支払利息	1,939,125	1,039,314
	受託者報酬	16,923,202	14,316,835
	委託者報酬	676,929,811	572,675,394
	その他費用	1,457,260	1,342,636
	営業費用合計	697,249,398	589,374,179
営業利益又は営業損失(△)		△ 15,439,544,578	△ 1,541,811,204
経常利益又は経常損失(△)		△ 15,439,544,578	△ 1,541,811,204
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 15,439,544,578	△ 1,541,811,204
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 325,494,086	210,963,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 468,781,191,395	△ 498,775,731,278
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,747,882,807	77,826,930,783
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,747,882,807	77,826,930,783
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,110,400,599	45,440,755,257
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,110,400,599	45,440,755,257
分配金		19,517,971,599	13,873,019,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 498,775,731,278	△ 482,015,350,513

開示資料

決算

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