有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	群馬関連日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	282,848,846	1.5235	1.4721	-	50.45%
	日本	-		430,922,396	416,381,786	-
2	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	143,217,439	1.4740	1.4880	-	25.82%
	日本	-		211,105,018	213,107,549	-
3	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	195,721,495	1.0514	1.0168	-	24.11%
	日本	-		205,792,136	199,009,616	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.38%
合計	100.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。