有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/05-2024/07/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	群馬関連日本株マザーファンド	129,830,254	2.6628	345,709,528	2.6808	348,048,944	52.23
日本	親投資信託受益証券	先進国ソブリン債券マザーファンド	89,579,020	1.8783	168,252,466	1.7868	160,059,792	24.02
日本	親投資信託受益証券	新興国ソブリン債券マザーファンド	115,273,322	1.4593	168,215,134	1.3769	158,719,837	23.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07