有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月7日-令和3年1月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	群馬関連日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	241,869,783	1.6296	1.6453	-	52.48%
	日本	-		394,157,953	397,948,353	-
2	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	121,023,236	1.5058	1.5144	-	24.17%
	日本	-		182,247,965	183,277,588	-
3	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	163,920,850	1.0720	1.0884	-	23.53%
	日本	-		175,724,511	178,411,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.17%
合計	100.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。