有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/05-2024/01/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	群馬関連日本株マザーファンド	135,522,445	2.2116	299,716,631	2.3368	316,688,849	49.94
日本	親投資信託受益証券	先進国ソブリン債券マザーファンド	93,651,074	1.6802	157,355,689	1.7012	159,319,207	25.12
日本	親投資信託受益証券	新興国ソブリン債券マザーファンド	120,459,357	1.2862	154,929,106	1.3188	158,861,800	25.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12