- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年7月25日現在 | 第5期 令和1年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 26,463,332 | - | |||
| コール・ローン | 65,176,226 | 66,509,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 289,422,167 | 239,385,052 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 918,512 | |||
| 前払金 | 1,280,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 2,250,000 | 1,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 384,591,725 | 308,613,087 | |||
| 資産合計 | 384,591,725 | 308,613,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,060,664 | - | |||
| 前受金 | - | 720,000 | |||
| 未払解約金 | 885,866 | 813,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,512 | 65,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,422,441 | 2,611,628 | |||
| その他未払費用 | 42,903 | 31,164 | |||
| 流動負債合計 | 5,497,386 | 4,241,578 | |||
| 負債合計 | 5,497,386 | 4,241,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 384,102,358 | 360,922,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,008,019 | △ 56,550,904 | |||
| (分配準備積立金) | 39,338,324 | 34,740,886 | |||
| 元本等合計 | 379,094,339 | 304,371,509 | |||
| 純資産合計 | 379,094,339 | 304,371,509 | |||
| 負債純資産合計 | 384,591,725 | 308,613,087 | |||
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