- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 7月25日現在) | 第9期 (2023年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 496,198 | 1,276,026 |
| コール・ローン | 22,282,726 | 47,842,312 |
| 親投資信託受益証券 | 135,505,754 | 134,354,382 |
| 派生商品評価勘定 | 517,300 | 843,800 |
| 前払金 | 455,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,565,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 164,821,978 | 186,116,520 |
| 資産合計 | 164,821,978 | 186,116,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 716,000 |
| 未払解約金 | 27,572 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 36,310 | 37,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,454,250 | 1,509,841 |
| その他未払費用 | 17,585 | 16,572 |
| 流動負債合計 | 1,535,717 | 2,280,134 |
| 負債合計 | 1,535,717 | 2,280,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,728,023 | 211,949,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,441,762 | △28,113,430 |
| (分配準備積立金) | 19,918,503 | 19,886,497 |
| 元本等合計 | 163,286,261 | 183,836,386 |
| 純資産合計 | 163,286,261 | 183,836,386 |
| 負債純資産合計 | 164,821,978 | 186,116,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
