- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 7月27日現在) | 第7期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,127,233 | 56,686,604 |
| 親投資信託受益証券 | 159,811,940 | 155,138,912 |
| 前払金 | 2,350,000 | 585,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,700,000 | 2,295,000 |
| 流動資産合計 | 211,989,173 | 214,705,516 |
| 資産合計 | 211,989,173 | 214,705,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,898,921 | 18,300 |
| 未払解約金 | 6,708,630 | 7,561 |
| 未払受託者報酬 | 51,699 | 44,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,906 | 1,800,827 |
| その他未払費用 | 26,418 | 20,152 |
| 流動負債合計 | 11,755,574 | 1,891,825 |
| 負債合計 | 11,755,574 | 1,891,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,358,064 | 261,554,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,124,465 | △48,740,726 |
| (分配準備積立金) | 27,253,122 | 24,467,118 |
| 元本等合計 | 200,233,599 | 212,813,691 |
| 純資産合計 | 200,233,599 | 212,813,691 |
| 負債純資産合計 | 211,989,173 | 214,705,516 |
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