- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年7月25日現在 | 第6期 2020年7月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,509,523 | 44,127,233 | |||
| 親投資信託受益証券 | 239,385,052 | 159,811,940 | |||
| 派生商品評価勘定 | 918,512 | - | |||
| 前払金 | - | 2,350,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | 5,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 308,613,087 | 211,989,173 | |||
| 資産合計 | 308,613,087 | 211,989,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,898,921 | |||
| 前受金 | 720,000 | - | |||
| 未払解約金 | 813,541 | 6,708,630 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,245 | 51,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,611,628 | 2,069,906 | |||
| その他未払費用 | 31,164 | 26,418 | |||
| 流動負債合計 | 4,241,578 | 11,755,574 | |||
| 負債合計 | 4,241,578 | 11,755,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 360,922,413 | 288,358,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 56,550,904 | △ 88,124,465 | |||
| (分配準備積立金) | 34,740,886 | 27,253,122 | |||
| 元本等合計 | 304,371,509 | 200,233,599 | |||
| 純資産合計 | 304,371,509 | 200,233,599 | |||
| 負債純資産合計 | 308,613,087 | 211,989,173 | |||
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