純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎月決算型は各特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)または信託終了のときに、資産成長型は各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/10/07 9:25

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年7月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	711	9,278,077
単位型株式投資信託	106	629,807
追加型公社債投資信託	1	29,586
単位型公社債投資信託	193	454,562
合 計	1,011	10,392,033

2021/10/07 9:25

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.0725%(税抜き0.975%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.35%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.60%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.025%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.75%*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8225%(税抜き1.725%)程度*

*当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。
*当ファンドが投資対象とする投資信託における信託報酬等は将来変更される場合があります。その場合、実質的な信託報酬率は変更されることになります。

2021/10/07 9:25

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/10/07 9:25

#5 投資対象（連結）

当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
<ブルックフィールド・USリステッド・リアル・エステート・UCITS・ファンドの概要>

ファンド名	ブルックフィールド・USリステッド・リアル・エステート・UCITS・ファンド JPYインスティテューショナル・アンヘッジド・ディストリビューション・シェアーズクラスQBrookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q
主要投資対象	主として米国のリートおよび不動産等関連証券に投資します。
投資方針	1.主として米国のリートおよび不動産等関連証券に投資します。●不動産等関連証券とは、以下の企業が発行する株式ならびに優先株式等とします。・売上(または利益)の50%以上を、商業用、産業用、住居用不動産の運営、開発、建設、ファイナンシング、管理、売買等により得ている企業・資産の50%以上を上記のような不動産に投資している企業●ボトムアップによるファンダメンタル分析とバリュエーション分析により銘柄選定を行います。●独自のリサーチで投資対象企業の財務状況や競争優位性、経営陣の手腕および産業特性の評価などを行います。●純資産総額の20%を上限に、ハイイールド証券を含む債券にも投資する場合があります。2.資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	●単一の企業の発行する証券への投資割合は、原則として当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。●当ファンドの純資産総額の10%を超えて借入は行わないものとします。
収益の分配	原則として毎月行います。

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要>

2021/10/07 9:25

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/10/07 9:25

#7 投資状況-001

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,246,002	1.74%
純資産総額		761,433,248	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/07 9:25

#8 投資状況-002

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,182,979	1.99%
純資産総額		612,156,695	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/10/07 9:25

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/10/07 9:25

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期2021年1月12日現在	当期2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.6624円	0.9070円

2021/10/07 9:25

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2021/10/07 9:25

#12 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
(2021年7月末現在)

2021/10/07 9:25

#13 設定及び解約の実績-002

(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,286,442	37.63%
純資産総額		27,334,344	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2021/10/07 9:25

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/10/07 9:25

#15 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/10/07 9:25

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2021年1月12日現在	2021年7月12日現在
	金額(円)	金額(円)
負債合計	-	1,998
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/07 9:25