有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成31年3月5日現在 | 第5期 令和2年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 492,695,874 | 522,756,029 | |||
| 流動資産合計 | 492,695,874 | 522,756,029 | |||
| 資産合計 | 492,695,874 | 522,756,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 176,016 | 144,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,489,563 | 3,698,294 | |||
| その他未払費用 | 95,491 | 55,715 | |||
| 流動負債合計 | 4,761,070 | 3,898,991 | |||
| 負債合計 | 4,761,070 | 3,898,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 470,840,049 | 508,822,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,094,755 | 10,034,044 | |||
| (分配準備積立金) | 10,970,375 | 7,586,434 | |||
| 元本等合計 | 487,934,804 | 518,857,038 | |||
| 純資産合計 | 487,934,804 | 518,857,038 | |||
| 負債純資産合計 | 492,695,874 | 522,756,029 | |||
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