有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 3月 5日現在) | 第10期 (2025年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,065 | 933 |
| コール・ローン | 7,117,973 | 136,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,947,915 | 1,023,056,826 |
| 未収入金 | 8,661,060 | 7,718,885 |
| 流動資産合計 | 1,633,890,013 | 1,030,912,932 |
| 資産合計 | 1,633,890,013 | 1,030,912,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,156,480 | - |
| 未払受託者報酬 | 322,252 | 289,416 |
| 未払委託者報酬 | 8,218,612 | 7,381,155 |
| その他未払費用 | 112,983 | 46,259 |
| 流動負債合計 | 15,810,327 | 7,716,830 |
| 負債合計 | 15,810,327 | 7,716,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,065,175 | 444,905,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 899,014,511 | 578,290,822 |
| (分配準備積立金) | 429,117,310 | 264,070,537 |
| 元本等合計 | 1,618,079,686 | 1,023,196,102 |
| 純資産合計 | 1,618,079,686 | 1,023,196,102 |
| 負債純資産合計 | 1,633,890,013 | 1,030,912,932 |
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