有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年3月5日現在 | 第6期 2021年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 76,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 522,756,029 | 544,610,975 | |||
| 未収入金 | - | 2,534,869 | |||
| 流動資産合計 | 522,756,029 | 547,222,635 | |||
| 資産合計 | 522,756,029 | 547,222,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 144,982 | 94,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,698,294 | 2,403,156 | |||
| その他未払費用 | 55,715 | 45,856 | |||
| 流動負債合計 | 3,898,991 | 2,543,214 | |||
| 負債合計 | 3,898,991 | 2,543,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 508,822,994 | 400,598,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,034,044 | 144,080,455 | |||
| (分配準備積立金) | 7,586,434 | 47,846,205 | |||
| 元本等合計 | 518,857,038 | 544,679,421 | |||
| 純資産合計 | 518,857,038 | 544,679,421 | |||
| 負債純資産合計 | 522,756,029 | 547,222,635 | |||
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