有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/07-2024/03/05)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,151,778,576	9,750,238,071
第2期	1,845,942,834	6,338,897,210
第3期	1,228,180,751	952,419,534
第4期	742,218,848	1,455,726,145
第5期	658,186,402	620,203,457
第6期	301,929,144	410,153,172
第7期	605,220,236	609,133,852
第8期	19,392,244	132,487,411
第9期	591,776,631	156,301,639

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,635,155,070	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,874,318	1.20
合計(純資産総額)		1,655,029,388	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,800	3,729.00	88,750,200	3,792.00	90,249,600	5.45
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,800	1,596.50	77,909,200	1,557.00	75,981,600	4.59
日本	株式	三菱商事	卸売業	20,200	3,287.00	66,397,400	3,487.00	70,437,400	4.26
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,100	4,408.00	44,520,800	4,703.00	47,500,300	2.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,300	13,310.00	43,923,000	13,905.00	45,886,500	2.77
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,400	9,008.00	39,635,200	8,962.00	39,432,800	2.38
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	218,500	180.70	39,482,950	179.80	39,286,300	2.37
日本	株式	第一三共	医薬品	7,900	4,945.00	39,065,500	4,777.00	37,738,300	2.28
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,900	12,950.00	37,555,000	12,985.00	37,656,500	2.28
日本	株式	信越化学工業	化学	5,600	6,588.00	36,892,800	6,584.00	36,870,400	2.23
日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,600	2,801.50	35,298,900	2,883.00	36,325,800	2.19
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	74,880.00	37,440,000	69,540.00	34,770,000	2.10
日本	株式	三菱重工業	機械	20,000	1,230.00	24,600,000	1,448.50	28,970,000	1.75
日本	株式	イビデン	電気機器	4,300	7,252.00	31,183,600	6,649.00	28,590,700	1.73
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,700	1,798.50	22,840,950	1,891.00	24,015,700	1.45
日本	株式	ディスコ	機械	400	53,450.00	21,380,000	57,190.00	22,876,000	1.38
日本	株式	三井物産	卸売業	3,200	6,816.00	21,811,200	7,106.00	22,739,200	1.37
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	3,000	7,185.00	21,555,000	6,819.00	20,457,000	1.24
日本	株式	富士通	電気機器	8,000	2,451.99	19,615,916	2,490.00	19,920,000	1.20
日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	8,390.00	20,136,000	8,196.00	19,670,400	1.19
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	5,000	3,591.00	17,955,000	3,853.00	19,265,000	1.16
日本	株式	INPEX	鉱業	8,200	2,109.00	17,293,800	2,340.50	19,192,100	1.16
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	4,600	3,464.00	15,934,400	4,043.00	18,597,800	1.12
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	6,800	2,753.50	18,723,800	2,670.50	18,159,400	1.10
日本	株式	三井不動産	不動産業	10,800	1,406.67	15,192,000	1,647.50	17,793,000	1.08
日本	株式	東洋水産	食料品	1,800	8,888.00	15,998,400	9,475.00	17,055,000	1.03
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	6,000	2,528.67	15,172,000	2,711.00	16,266,000	0.98
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	4,900	3,188.00	15,621,200	3,308.00	16,209,200	0.98
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,800	3,307.00	15,873,600	3,370.00	16,176,000	0.98
日本	株式	オリックス	その他金融業	4,800	3,184.00	15,283,200	3,299.00	15,835,200	0.96

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.17
	鉱業	1.16
	建設業	3.01
	食料品	1.90
	繊維製品	1.05
	化学	6.77
	医薬品	3.83
	石油・石炭製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.47
	鉄鋼	0.21
	機械	5.58
	電気機器	17.13
	輸送用機器	10.43
	精密機器	1.83
	その他製品	3.20
	電気・ガス業	0.27
	陸運業	1.50
	海運業	0.39
	情報・通信業	9.40
	卸売業	7.24
	小売業	3.69
	銀行業	6.39
	保険業	5.02
	その他金融業	0.96
	不動産業	3.26
	サービス業	3.20
合 計		98.80

②投資不動産物件
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。