有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/06-2025/03/05)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,151,778,576	9,750,238,071
第2期	1,845,942,834	6,338,897,210
第3期	1,228,180,751	952,419,534
第4期	742,218,848	1,455,726,145
第5期	658,186,402	620,203,457
第6期	301,929,144	410,153,172
第7期	605,220,236	609,133,852
第8期	19,392,244	132,487,411
第9期	591,776,631	156,301,639
第10期	51,378,796	325,538,691

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	44,896,392,550	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	814,557,264	1.78
合計(純資産総額)		45,710,949,814	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,359,100	1,927.50	2,619,665,250	2,011.00	2,733,150,100	5.98
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	805,900	2,849.50	2,296,412,050	2,616.00	2,108,234,400	4.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	557,800	3,583.00	1,998,597,400	3,765.00	2,100,117,000	4.59
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	296,700	5,421.01	1,608,414,518	5,736.00	1,701,871,200	3.72
日本	株式	日立製作所	電気機器	427,600	3,709.00	1,585,968,400	3,458.00	1,478,640,800	3.23
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	248,000	4,200.00	1,041,600,000	4,051.00	1,004,648,000	2.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	133,600	7,997.00	1,068,399,200	7,479.00	999,194,400	2.19
日本	株式	三菱商事	卸売業	357,400	2,552.50	912,263,500	2,626.50	938,711,100	2.05
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	733,200	1,122.25	822,833,700	1,133.00	830,715,600	1.82
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	458,500	1,815.00	832,177,500	1,771.50	812,232,750	1.78
日本	株式	富士通	電気機器	261,500	3,131.05	818,770,229	2,951.00	771,686,500	1.69
日本	株式	KDDI	情報・通信業	318,200	2,453.50	780,703,700	2,359.50	750,792,900	1.64
日本	株式	日本電気	電気機器	227,000	3,099.45	703,575,492	3,145.00	713,915,000	1.56
日本	株式	信越化学工業	化学	164,400	4,476.00	735,854,400	4,236.00	696,398,400	1.52
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	153,600	4,579.00	703,334,400	4,521.00	694,425,600	1.52
日本	株式	三菱重工業	機械	271,600	2,275.00	617,890,000	2,526.00	686,061,600	1.50
日本	株式	任天堂	その他製品	67,200	11,175.00	750,960,000	10,110.00	679,392,000	1.49
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	82,800	9,149.25	757,557,994	7,657.00	633,999,600	1.39
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	115,600	5,064.00	585,398,400	5,004.00	578,462,400	1.27
日本	株式	鹿島建設	建設業	182,000	3,207.00	583,674,000	3,048.00	554,736,000	1.21
日本	株式	キーエンス	電気機器	9,300	62,100.00	577,530,000	58,480.00	543,864,000	1.19
日本	株式	東宝	情報・通信業	72,600	6,939.00	503,771,400	7,402.00	537,385,200	1.18
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	128,100	4,015.00	514,321,500	4,089.00	523,800,900	1.15
日本	株式	第一三共	医薬品	148,000	3,598.00	532,504,000	3,511.00	519,628,000	1.14
日本	株式	小松製作所	機械	117,300	4,397.61	515,839,142	4,306.00	505,093,800	1.10
日本	株式	オリックス	その他金融業	156,400	3,147.00	492,190,800	3,084.00	482,337,600	1.06
日本	株式	INPEX	鉱業	230,400	1,913.00	440,755,200	2,057.50	474,048,000	1.04
日本	株式	東レ	繊維製品	462,500	1,060.00	490,250,000	1,016.00	469,900,000	1.03
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,230,600	146.90	474,575,140	144.70	467,467,820	1.02
日本	株式	スズキ	輸送用機器	253,700	1,821.00	461,987,700	1,810.00	459,197,000	1.00

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.42
	鉱業	1.04
	建設業	3.08
	食料品	1.31
	繊維製品	1.03
	化学	3.95
	医薬品	3.65
	石油・石炭製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.19
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	0.67
	機械	5.10
	電気機器	18.66
	輸送用機器	7.66
	精密機器	1.97
	その他製品	4.64
	電気・ガス業	0.68
	陸運業	1.52
	情報・通信業	9.75
	卸売業	2.81
	小売業	3.95
	銀行業	10.55
	保険業	7.06
	その他金融業	1.06
	不動産業	2.02
	サービス業	4.31
合 計		98.22

②投資不動産物件
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。