有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年11月12日現在 | 第8期 令和1年5月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,424,741,906 | 949,043,813 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,461,115 | 1,258,921 | |||
| 未収入金 | 235,853 | 1,899,923 | |||
| 流動資産合計 | 1,430,438,874 | 952,202,657 | |||
| 資産合計 | 1,430,438,874 | 952,202,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,721,339 | 1,899,923 | |||
| 未払収益分配金 | 4,527,046 | 2,905,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,654 | 215,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,169,393 | 2,871,871 | |||
| その他未払費用 | 79,137 | 71,722 | |||
| 流動負債合計 | 35,734,569 | 7,964,157 | |||
| 負債合計 | 35,734,569 | 7,964,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,509,015,653 | 968,431,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 114,311,348 | △ 24,193,385 | |||
| (分配準備積立金) | 11,055,391 | 10,936,002 | |||
| 元本等合計 | 1,394,704,305 | 944,238,500 | |||
| 純資産合計 | 1,394,704,305 | 944,238,500 | |||
| 負債純資産合計 | 1,430,438,874 | 952,202,657 | |||
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