有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 令和1年5月13日現在 | 第9期 令和1年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 949,043,813 | 982,036,431 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,258,921 | 4,076,569 | |||
| 未収入金 | 1,899,923 | - | |||
| 流動資産合計 | 952,202,657 | 986,113,000 | |||
| 資産合計 | 952,202,657 | 986,113,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,899,923 | 37,225,331 | |||
| 未払収益分配金 | 2,905,295 | 2,905,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,346 | 155,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,871,871 | 2,074,713 | |||
| その他未払費用 | 71,722 | 51,769 | |||
| 流動負債合計 | 7,964,157 | 42,412,678 | |||
| 負債合計 | 7,964,157 | 42,412,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 968,431,885 | 968,431,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,193,385 | △ 24,731,563 | |||
| (分配準備積立金) | 10,936,002 | 13,708,823 | |||
| 元本等合計 | 944,238,500 | 943,700,322 | |||
| 純資産合計 | 944,238,500 | 943,700,322 | |||
| 負債純資産合計 | 952,202,657 | 986,113,000 | |||
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