有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年5月11日現在 | 第11期 2020年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 924,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 716,455,362 | 892,817 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,949 | |||
| 未収入金 | 47,029,118 | 50,000 | |||
| 流動資産合計 | 763,484,480 | 1,869,514 | |||
| 資産合計 | 763,484,480 | 1,869,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,837,230 | - | |||
| 未払金 | 47,029,118 | 9,865 | |||
| 未払収益分配金 | 2,034,606 | 3,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,026 | 62,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,867,746 | 837,623 | |||
| その他未払費用 | 46,607 | 20,863 | |||
| 流動負債合計 | 55,955,333 | 934,161 | |||
| 負債合計 | 55,955,333 | 934,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 678,202,320 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,326,827 | △ 64,647 | |||
| (分配準備積立金) | 36,089,619 | 51,927 | |||
| 元本等合計 | 707,529,147 | 935,353 | |||
| 純資産合計 | 707,529,147 | 935,353 | |||
| 負債純資産合計 | 763,484,480 | 1,869,514 | |||
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