有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年11月11日現在 | 第10期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 982,036,431 | 716,455,362 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,076,569 | - | |||
| 未収入金 | - | 47,029,118 | |||
| 流動資産合計 | 986,113,000 | 763,484,480 | |||
| 資産合計 | 986,113,000 | 763,484,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,837,230 | |||
| 未払金 | 37,225,331 | 47,029,118 | |||
| 未払収益分配金 | 2,905,295 | 2,034,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,570 | 140,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,074,713 | 1,867,746 | |||
| その他未払費用 | 51,769 | 46,607 | |||
| 流動負債合計 | 42,412,678 | 55,955,333 | |||
| 負債合計 | 42,412,678 | 55,955,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 968,431,885 | 678,202,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,731,563 | 29,326,827 | |||
| (分配準備積立金) | 13,708,823 | 36,089,619 | |||
| 元本等合計 | 943,700,322 | 707,529,147 | |||
| 純資産合計 | 943,700,322 | 707,529,147 | |||
| 負債純資産合計 | 986,113,000 | 763,484,480 | |||
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