有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

(2019年5月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	955,453,361	円
Ⅱ 負債総額	221,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	955,231,653	円
Ⅳ 発行済数量	968,431,885	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	490,844,374	円
Ⅱ 負債総額	114,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,729,454	円
Ⅳ 発行済数量	577,663,192	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8495	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,435,889,014	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,435,889,014	円
Ⅳ 発行済数量	1,619,803,932	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8865	円