有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)

(2019年11月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	951,309,629	円
Ⅱ 負債総額	274,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,035,573	円
Ⅳ 発行済数量	968,431,885	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	459,699,581	円
Ⅱ 負債総額	108,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,590,956	円
Ⅳ 発行済数量	526,483,351	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8729	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,407,312,717	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,407,312,703	円
Ⅳ 発行済数量	1,536,154,855	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9161	円