有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(2020年5月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	724,318,833	円
Ⅱ 負債総額	16,774,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	707,544,403	円
Ⅳ 発行済数量	678,202,320	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0433	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	368,830,630	円
Ⅱ 負債総額	86,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,743,708	円
Ⅳ 発行済数量	414,136,424	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8904	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,093,148,401	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,093,148,401	円
Ⅳ 発行済数量	1,163,791,615	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9393	円