有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)

(2020年11月末現在)
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	942,277	円
Ⅱ 負債総額	231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,046	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9420	円

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド -メープル7- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	278,364,073	円
Ⅱ 負債総額	69,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,294,223	円
Ⅳ 発行済数量	307,526,616	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9049	円

(参考)7-10年カナダ国債ラダー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	279,207,267	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,207,267	円
Ⅳ 発行済数量	290,465,929	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9612	円