有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/08/08 9:02
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第8期(2023年11月13日現在) 第9期中間計算期間(2024年5月13日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 35,459,039,705口 42,562,742,253口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0865円(1万口当たりの純資産額10,865円) 1口当たり純資産額 1.1140円(1万口当たりの純資産額11,140円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/08/08 9:02
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 681 12,639,676 単位型株式投資信託 91 652,503 追加型公社債投資信託 1 24,695 単位型公社債投資信託 154 238,451 合 計 927 13,555,326 - #3 収益率の推移（連結）
- 日本国債ラダー・マザーファンド2024/08/08 9:02
日本短期国債マザーファンド2024年5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 448,180,959 1.51 合計(純資産総額) 29,767,364,798 100.00
国内高配当株マザーファンド2024年5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 375,422,492 38.49 合計(純資産総額) 975,390,992 100.00 - #4 投資状況（連結）
- SMBC円資産ファンド2024/08/08 9:02
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,331,671,393 2.73 合計(純資産総額) 48,698,447,560 100.00
その他以下の取引を行っております。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/08/08 9:02
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
SMBC円資産ファンド2024/08/08 9:02 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/08/08 9:02
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
