純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第10期(2025年11月11日現在)	第11期中間計算期間(2026年5月11日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	106,704,790,106口	128,006,462,170口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1385円(1万口当たりの純資産額11,385円)	1口当たり純資産額 1.1433円(1万口当たりの純資産額11,433円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/08/06 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年5月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	649	18,058,068
単位型株式投資信託	67	599,882
追加型公社債投資信託	1	23,424
単位型公社債投資信託	98	130,077
合 計	815	18,811,452

2026/08/06 9:11

#3 収益率の推移（連結）

日本国債ラダー・マザーファンド

2026年5月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	310,973,139	0.44
合計(純資産総額)		70,477,208,839	100.00

日本短期国債マザーファンド

2026年5月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,872,645,974	28.99
合計(純資産総額)		20,260,335,174	100.00

国内高配当株マザーファンド

2026/08/06 9:11

#4 投資状況（連結）

SMBC円資産ファンド

2026年5月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,565,513,665	1.07
合計(純資産総額)		145,751,351,191	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2026/08/06 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2026/08/06 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMBC円資産ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/08/06 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/08/06 9:11