- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/12-2026/11/11)
①【純資産の推移】
SMBC円資産ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMBC円資産ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月11日) | 7,620,202,378 | 7,620,202,378 | 9,903 | 9,903 |
| 第2期 | (2017年11月13日) | 3,688,591,092 | 3,688,591,092 | 10,570 | 10,570 |
| 第3期 | (2018年11月12日) | 3,155,080,797 | 3,155,080,797 | 10,428 | 10,428 |
| 第4期 | (2019年11月11日) | 2,980,186,111 | 2,980,186,111 | 10,438 | 10,438 |
| 第5期 | (2020年11月11日) | 2,595,253,809 | 2,595,253,809 | 10,181 | 10,181 |
| 第6期 | (2021年11月11日) | 2,387,144,976 | 2,387,144,976 | 10,436 | 10,436 |
| 第7期 | (2022年11月11日) | 13,153,772,129 | 13,153,772,129 | 10,562 | 10,562 |
| 第8期 | (2023年11月13日) | 38,526,797,618 | 38,526,797,618 | 10,865 | 10,865 |
| 第9期 | (2024年11月11日) | 61,558,076,674 | 61,558,076,674 | 11,210 | 11,210 |
| 第10期 | (2025年11月11日) | 121,481,598,518 | 121,481,598,518 | 11,385 | 11,385 |
| 2025年 5月末日 | 82,958,094,809 | - | 11,321 | - | |
| 6月末日 | 90,343,951,395 | - | 11,347 | - | |
| 7月末日 | 96,976,644,856 | - | 11,368 | - | |
| 8月末日 | 104,840,339,604 | - | 11,464 | - | |
| 9月末日 | 113,375,468,379 | - | 11,450 | - | |
| 10月末日 | 120,331,141,177 | - | 11,368 | - | |
| 11月末日 | 127,559,700,985 | - | 11,484 | - | |
| 12月末日 | 132,213,959,408 | - | 11,440 | - | |
| 2026年 1月末日 | 135,037,008,894 | - | 11,481 | - | |
| 2月末日 | 139,548,766,307 | - | 11,670 | - | |
| 3月末日 | 143,042,861,895 | - | 11,587 | - | |
| 4月末日 | 145,780,232,161 | - | 11,432 | - | |
| 5月末日 | 145,751,351,191 | - | 11,410 | - | |
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