- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年11月12日) | 4,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年11月11日) | 7,620 | - | 0.9903 | - |
| 第2計算期間末 (2017年11月13日) | 3,688 | - | 1.0570 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月12日) | 3,155 | - | 1.0428 | - |
| 第4計算期間末 (2019年11月11日) | 2,980 | - | 1.0438 | - |
| 2020年5月末日 | 2,684 | - | 1.0102 | - |
| 2020年6月末日 | 2,602 | - | 1.0064 | - |
| 2020年7月末日 | 2,570 | - | 1.0051 | - |
| 2020年8月末日 | 2,610 | - | 1.0122 | - |
| 2020年9月末日 | 2,591 | - | 1.0095 | - |
| 2020年10月末日 | 2,581 | - | 1.0089 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月11日) | 2,595 | - | 1.0181 | - |
| 2020年11月末日 | 2,561 | - | 1.0169 | - |
| 2020年12月末日 | 2,556 | - | 1.0249 | - |
| 2021年1月末日 | 2,487 | - | 1.0254 | - |
| 2021年2月末日 | 2,399 | - | 1.0274 | - |
| 2021年3月末日 | 2,392 | - | 1.0424 | - |
| 2021年4月末日 | 2,365 | - | 1.0409 | - |
| 2021年5月末日 | 2,359 | - | 1.0402 | - |
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