- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/12-2023/11/13)
①【純資産の推移】
SMBC円資産ファンド
SMBC円資産ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月11日) | 7,620,202,378 | 7,620,202,378 | 9,903 | 9,903 |
| 第2期 | (2017年11月13日) | 3,688,591,092 | 3,688,591,092 | 10,570 | 10,570 |
| 第3期 | (2018年11月12日) | 3,155,080,797 | 3,155,080,797 | 10,428 | 10,428 |
| 第4期 | (2019年11月11日) | 2,980,186,111 | 2,980,186,111 | 10,438 | 10,438 |
| 第5期 | (2020年11月11日) | 2,595,253,809 | 2,595,253,809 | 10,181 | 10,181 |
| 第6期 | (2021年11月11日) | 2,387,144,976 | 2,387,144,976 | 10,436 | 10,436 |
| 第7期 | (2022年11月11日) | 13,153,772,129 | 13,153,772,129 | 10,562 | 10,562 |
| 第8期 | (2023年11月13日) | 38,526,797,618 | 38,526,797,618 | 10,865 | 10,865 |
| 2022年11月末日 | 20,248,978,591 | - | 10,543 | - | |
| 12月末日 | 23,246,294,557 | - | 10,485 | - | |
| 2023年 1月末日 | 24,638,746,138 | - | 10,506 | - | |
| 2月末日 | 27,081,781,761 | - | 10,504 | - | |
| 3月末日 | 29,684,733,842 | - | 10,560 | - | |
| 4月末日 | 30,011,641,760 | - | 10,577 | - | |
| 5月末日 | 30,629,080,618 | - | 10,672 | - | |
| 6月末日 | 31,867,540,144 | - | 10,797 | - | |
| 7月末日 | 32,947,477,442 | - | 10,820 | - | |
| 8月末日 | 35,826,711,075 | - | 10,908 | - | |
| 9月末日 | 37,463,032,260 | - | 10,929 | - | |
| 10月末日 | 37,998,918,756 | - | 10,845 | - | |
| 11月末日 | 39,264,266,128 | - | 10,910 | - | |
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