SMBC円資産ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月12日-令和4年11月11日)

【提出】: 2022/08/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
SMBC円資産ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年11月11日)	7,620,202,378	7,620,202,378	9,903	9,903
第2期	(2017年11月13日)	3,688,591,092	3,688,591,092	10,570	10,570
第3期	(2018年11月12日)	3,155,080,797	3,155,080,797	10,428	10,428
第4期	(2019年11月11日)	2,980,186,111	2,980,186,111	10,438	10,438
第5期	(2020年11月11日)	2,595,253,809	2,595,253,809	10,181	10,181
第6期	(2021年11月11日)	2,387,144,976	2,387,144,976	10,436	10,436
	2021年 5月末日	2,359,301,427	-	10,402	-
	6月末日	2,354,276,998	-	10,442	-
	7月末日	2,402,606,396	-	10,398	-
	8月末日	2,394,456,771	-	10,397	-
	9月末日	2,413,861,974	-	10,473	-
	10月末日	2,401,356,173	-	10,458	-
	11月末日	2,384,415,091	-	10,425	-
	12月末日	2,364,280,918	-	10,404	-
	2022年 1月末日	2,385,770,384	-	10,439	-
	2月末日	2,395,613,617	-	10,449	-
	3月末日	2,441,176,868	-	10,522	-
	4月末日	2,542,089,601	-	10,568	-
	5月末日	2,815,377,358	-	10,609	-

開示資料

決算

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