- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/12-2025/11/11)
①【純資産の推移】
SMBC円資産ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMBC円資産ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月11日) | 7,620,202,378 | 7,620,202,378 | 9,903 | 9,903 |
| 第2期 | (2017年11月13日) | 3,688,591,092 | 3,688,591,092 | 10,570 | 10,570 |
| 第3期 | (2018年11月12日) | 3,155,080,797 | 3,155,080,797 | 10,428 | 10,428 |
| 第4期 | (2019年11月11日) | 2,980,186,111 | 2,980,186,111 | 10,438 | 10,438 |
| 第5期 | (2020年11月11日) | 2,595,253,809 | 2,595,253,809 | 10,181 | 10,181 |
| 第6期 | (2021年11月11日) | 2,387,144,976 | 2,387,144,976 | 10,436 | 10,436 |
| 第7期 | (2022年11月11日) | 13,153,772,129 | 13,153,772,129 | 10,562 | 10,562 |
| 第8期 | (2023年11月13日) | 38,526,797,618 | 38,526,797,618 | 10,865 | 10,865 |
| 第9期 | (2024年11月11日) | 61,558,076,674 | 61,558,076,674 | 11,210 | 11,210 |
| 2024年 5月末日 | 48,698,447,560 | - | 11,119 | - | |
| 6月末日 | 50,219,771,197 | - | 11,153 | - | |
| 7月末日 | 51,424,153,533 | - | 11,171 | - | |
| 8月末日 | 53,915,731,883 | - | 11,176 | - | |
| 9月末日 | 56,595,731,242 | - | 11,209 | - | |
| 10月末日 | 60,531,685,664 | - | 11,202 | - | |
| 11月末日 | 63,882,694,902 | - | 11,246 | - | |
| 12月末日 | 68,402,778,074 | - | 11,258 | - | |
| 2025年 1月末日 | 70,793,847,178 | - | 11,210 | - | |
| 2月末日 | 73,579,776,504 | - | 11,200 | - | |
| 3月末日 | 76,600,196,821 | - | 11,238 | - | |
| 4月末日 | 79,083,545,293 | - | 11,302 | - | |
| 5月末日 | 82,958,094,809 | - | 11,321 | - | |
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