- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年11月12日) | 4,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年11月11日) | 7,620 | - | 0.9903 | - |
| 第2計算期間末 (2017年11月13日) | 3,688 | - | 1.0570 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月12日) | 3,155 | - | 1.0428 | - |
| 2018年11月末日 | 3,121 | - | 1.0371 | - |
| 2018年12月末日 | 3,024 | - | 1.0264 | - |
| 2019年1月末日 | 3,023 | - | 1.0267 | - |
| 2019年2月末日 | 3,018 | - | 1.0277 | - |
| 2019年3月末日 | 2,982 | - | 1.0285 | - |
| 2019年4月末日 | 2,952 | - | 1.0243 | - |
| 2019年5月末日 | 3,000 | - | 1.0217 | - |
| 2019年6月末日 | 3,021 | - | 1.0233 | - |
| 2019年7月末日 | 3,023 | - | 1.0231 | - |
| 2019年8月末日 | 3,024 | - | 1.0234 | - |
| 2019年9月末日 | 2,981 | - | 1.0297 | - |
| 2019年10月末日 | 2,982 | - | 1.0383 | - |
| 第4計算期間末 (2019年11月11日) | 2,980 | - | 1.0438 | - |
| 2019年11月末日 | 2,909 | - | 1.0417 | - |
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