- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年11月12日) | 4,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年11月11日) | 7,620 | - | 0.9903 | - |
| 第2計算期間末 (2017年11月13日) | 3,688 | - | 1.0570 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月12日) | 3,155 | - | 1.0428 | - |
| 第4計算期間末 (2019年11月11日) | 2,980 | - | 1.0438 | - |
| 2019年11月末日 | 2,909 | - | 1.0417 | - |
| 2019年12月末日 | 2,897 | - | 1.0465 | - |
| 2020年1月末日 | 2,836 | - | 1.0451 | - |
| 2020年2月末日 | 2,783 | - | 1.0294 | - |
| 2020年3月末日 | 2,689 | - | 1.0043 | - |
| 2020年4月末日 | 2,692 | - | 1.0118 | - |
| 2020年5月末日 | 2,684 | - | 1.0102 | - |
| 2020年6月末日 | 2,602 | - | 1.0064 | - |
| 2020年7月末日 | 2,570 | - | 1.0051 | - |
| 2020年8月末日 | 2,610 | - | 1.0122 | - |
| 2020年9月末日 | 2,591 | - | 1.0095 | - |
| 2020年10月末日 | 2,581 | - | 1.0089 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月11日) | 2,595 | - | 1.0181 | - |
| 2020年11月末日 | 2,561 | - | 1.0169 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
