有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(2019年3月末現在)
ひとくふう日本株式ファンド
(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド
ひとくふう日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 151,699,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,614,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,645,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2262 | 円 |
(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 249,407,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,363,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,785,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2358 | 円 |
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