ひとくふう日本株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

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【提出】: 2022/05/31 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ひとくふう日本株式ファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	121,833,559円
Ⅱ 負債総額	255,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,578,469円
Ⅳ 発行済口数	86,427,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4067円
(1万口当たり純資産額)	(14,067円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

開示資料

決算

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