有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(2020年3月末現在)
ひとくふう日本株式ファンド
(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド
ひとくふう日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 115,507,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,381,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,219,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399 | 円 |
(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 221,412,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,316,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,869,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1535 | 円 |
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