有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(2021年3月末現在)
ひとくふう日本株式ファンド
(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド
ひとくふう日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 130,398,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,297,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,872,131 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4498 | 円 |
(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 164,697,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,695,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,932,193 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4714 | 円 |
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