有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年3月4日) | 23 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 97 | - | 1.0705 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 141 | - | 1.2300 | - |
| 2018年3月末日 | 146 | - | 1.2663 | - |
| 2018年4月末日 | 151 | - | 1.3077 | - |
| 2018年5月末日 | 152 | - | 1.2797 | - |
| 2018年6月末日 | 153 | - | 1.2739 | - |
| 2018年7月末日 | 155 | - | 1.2761 | - |
| 2018年8月末日 | 156 | - | 1.2621 | - |
| 2018年9月末日 | 161 | - | 1.3275 | - |
| 2018年10月末日 | 147 | - | 1.2260 | - |
| 2018年11月末日 | 152 | - | 1.2545 | - |
| 2018年12月末日 | 141 | - | 1.1546 | - |
| 2019年1月末日 | 145 | - | 1.1960 | - |
| 2019年2月末日 | 147 | - | 1.2213 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 148 | - | 1.2327 | - |
| 2019年3月末日 | 151 | - | 1.2262 | - |
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